Saldos de la cuenta

Saldo: Depósitos - Retiradas + P&L de posiciones cerradas. No incluye las ganancias/pérdidas de las posiciones abiertas en el momento

Saldo disponible: Cantidad disponible para ser usada. Saldo + Gan/Pér de las posiciones abiertas - Márgenes iniciales

Gan/Pér: Las ganancias y pérdidas de todas las posiciones abiertas (Ganancias + Pérdidas + Prima diaria * número de días)

Capital: La valoración actual de la cuenta. Saldo + ∑ Gan/Pér

Ejemplo de un saldo de cuenta:
Supongamos que abrió una cuenta y que depositó 1000 $ mediante una tarjeta de crédito

  • Saldo: 1.000 $. (Depósitos - Reintegros + Gan/Pér de posiciones cerradas)
  • Gan/Pér = 0 $. (Total de ganancias y pérdidas de todas las posiciones abiertas, incluyendo las primas diarias)
  • Saldo disponible: 1.000 $ (Saldo + Gan/Pér de las posiciones abiertas - Márgenes iniciales)
  • Capital: 1.000 $ (Saldo + Gan/Pér de las posiciones abiertas)

1.00 pm - Supongamos que compra 100 barriles de crudo a su cotización de mercado, 60,00 $, con una orden de Recogida de beneficios cuando el petróleo llegue a los 66,00 $.
Ha comprado por un total de: 100 * 60,00 $ = 6.000 $
El margen inicial necesario para el petróleo es del 10%: 600 $
El Margen de mantenimiento necesario para mantener la posición en el petróleo es del 5%: 300 $

Si su capital desciende por debajo de los 300 $, recibirá una Demanda de cobertura suplementaria.

  • Saldo: 1.000 $
  • Gan/Pér = 0 (normalmente, el diferencial del petróleo es de 5 céntimos, con lo cual tendrá un resultado de Gan/Pér de -5 $)
  • El Saldo disponible después de comprar el petróleo será de: 400 $. (1.000 $ - 10% * 6.000 $ = 400 $).
  • El capital será de 1000 $ (1000 $ + 0 $).

2:05 pm - El petróleo salta a 64 $.

  • 'Saldo': 1.000 $
  • 'Gan/Pér'': + 400 $. (100 * 64 $ -100 * 60 $)
  • Saldo disponible: 800 $. (1.000 $ - 10% * 6.000 $ + 400 $ = 800 $).
  • Capital: 1.400 $ (1.000 $ + 400 $).

2:15 pm - El petróleo trepa hasta 66 $- - Saldo antes de la ejecución de la orden de Recogida de beneficios.

  • Saldo: 1.000 $
  • Gan/Pér: + 600 $. (100*66 $ -100 * 60 $)
  • Saldo disponible: 1.000 $. (1.000 $ - 10% * 6.000 $ + 600 $ = 1000 $)
  • Capital: 1.600 $ (1.000 $ + 600 $)

2:15 pm - Se ejecuta la orden de Recogida de beneficios. Ha obtenido 600 $ con la transacción.

  • Saldo: 1.600 $
  • Gan/Pér: 0 (no tiene posiciones abiertas)
  • Saldo disponible: 1.600 $
  • Capital: 1.600 $